國泰日經225基金(美元)-國泰投信-持股-基金-MoneyDJ理財網

境內基金-持股

基金投資分佈(依區域)
目前無資料

基金投資分佈(依產業)

資料日期：2026/08/31

產業	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
資訊技術	15,755	33.08
工業	7,820	16.42
非核心消費	7,254	15.23
通訊服務	4,625	9.71
醫療保健	2,710	5.69
原材料	1,781	3.74
核心消費	1,500	3.15
金融	1,357	2.85
房地產	505	1.06
其他合計	186	0.39

基金投資分佈(依持有類股)
目前無資料

國泰日經225基金(美元)-投資明細

資料月份：2026/08/31

投資名稱	投資 (千股)	比例	增減	投資名稱	投資 (千股)	比例	增減
ADVANTEST CORP.		11.38	-0.09%	KIRIN HOLDINGS CO., LTD.		0.14	0.00
Fast Retailing Co., Ltd.		8.15	-0.95%	ORIENTAL LAND CO., LTD.		0.14	-0.01%
TOKYO ELECTRON LTD.		8.00	-0.24%	JAPAN AIRLINES CO., LTD.		0.14	0.00
SOFTBANK GROUP CORP.		5.83	-0.35%	IDEMITSU KOSAN CO., LTD.		0.13	0.00
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD.		2.58	0.72%	MARUI GROUP CO., LTD.		0.13	-0.01%
TDK CORP.		2.14	-0.07%	THE CHIBA BANK, LTD.		0.13	0.00
IBIDEN CO., LTD.		1.88	0.28%	TOPPAN PRINTING CO., LTD.		0.13	0.02%
KDDI CORP.		1.65	-0.07%	KUBOTA CORP.		0.13	0.00
FUJIKURA LTD.		1.53	0.19%	AMADA HOLDINGS CO., LTD.		0.12	-0.01%
FANUC CORP.		1.41	-0.34%	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.		0.12	-0.01%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.		1.41	-0.01%	KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD.		0.12	0.00
KYOCERA CORP.		1.36	-0.09%	Kajima Corp.		0.12	-0.01%
KIOXIA HOLDINGS CORP.		1.25	0.13%	Taisei Corp.		0.12	0.00
TOYOTA TSUSHO CORP.		1.06	0.06%	JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD.		0.11	0.00
KONAMI HOLDINGS CORP.		1.01	0.02%	Jgc Corp.		0.11	0.00
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.		0.97	-0.15%	SOFTBANK CORP.		0.11	0.00
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.		0.95	-0.08%	SHIMIZU CORP.		0.11	0.00
SONY CORP.		0.94	0.01%	NEC Corp.		0.11	-0.01%
Terumo Corp.		0.93	0.02%	TAKASHIMAYA CO., LTD.		0.11	0.00
NITTO DENKO CORP.		0.82	0.01%	ALPS ELECTRIC CO., LTD.		0.10	-0.01%
MURATA MANUFACTURING CO., LTD.		0.81	-0.05%	OKUMA CORP.		0.10	0.00
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC.		0.79	0.11%	JTEKT CORP.		0.10	-0.01%
TOYOTA MOTOR CORP.		0.74	-0.01%	DOWA HOLDINGS CO., LTD.		0.10	0.02%
Mitsubishi Corp.		0.66	-0.05%	NICHIREI CORP.		0.10	-0.01%
HOYA CORP.		0.62	0.03%	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD.		0.10	0.01%
SECOM CO.， LTD.		0.60	-0.06%	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD.		0.09	-0.01%
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.		0.56	0.03%	YAMATO HOLDINGS CO., LTD.		0.09	-0.01%
LASERTEC CORP.		0.56	-0.20%	MITSUI O.S.K.LINES, LTD.		0.09	-0.01%
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC.		0.55	-0.04%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.		0.09	-0.02%
Astellas Pharma Inc.		0.55	0.01%	TOKYO TATEMONO CO., LTD.		0.09	0.01%
AJINOMOTO CO., INC.		0.50	0.02%	SOCIONEXT INC.		0.09	0.00
ITOCHU CORP.		0.49	0.00	SAPPORO HOLDINGS LTD.		0.09	-0.01%
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.		0.48	0.00	NIPPON YUSEN K.K.		0.09	-0.01%
HONDA MOTOR CO., LTD.		0.48	0.00	NISSHIN SEIFUN GROUP INC.		0.09	-0.01%
DISCO CORP.		0.48	0.01%	NIKON CORP.		0.09	0.00
FUJIFILM HOLDINGS CORP.		0.47	-0.09%	IHI CORP.		0.09	-0.01%
MITSUI & CO., LTD.		0.46	-0.02%	CONCORDIA FINANCIAL GROUP, LTD.		0.09	0.00
KIKKOMAN CORP.		0.43	0.02%	RICOH CO., LTD.		0.08	0.00
NINTENDO CO., LTD.		0.43	0.04%	MITSUI MINING & SMELTING CO.		0.08	-0.13%
Taiyo Yuden Co., Ltd.		0.42	-0.07%	TOKAI CARBON CO., LTD.		0.08	0.00
SUZUKI MOTOR CORP.		0.42	0.01%	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP.		0.08	0.01%
SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD.		0.42	0.00	KURARAY CO., LTD.		0.08	-0.01%
DAIICHI SANKYO CO., LTD.		0.40	0.02%	ASAHI KASEI CORP.		0.08	-0.01%
SHIONOGI & CO., LTD.		0.40	-0.03%	DAIWA SECURITIES GROUP INC.		0.08	-0.01%
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.		0.40	0.00	FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC.		0.08	0.01%
OLYMPUS CORP.		0.39	0.03%	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC.		0.07	0.01%
NISSAN CHEMICAL IND., LTD.		0.38	0.02%	NOMURA HOLDINGS, INC.		0.07	0.00
BRIDGESTONE CORP.		0.38	0.00	NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.		0.07	-0.02%
BAYCURRENT, INC.		0.38	0.04%	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD.		0.07	0.01%
NITORI HOLDINGS CO., LTD.		0.36	0.04%	INPEX CORP.		0.07	0.00
DENSO CORP.		0.36	-0.03%	J.FRONT RETAILING CO., LTD.		0.07	0.00
KOMATSU LTD.		0.34	0.00	MEIJI HOLDINGS CO., LTD.		0.07	-0.01%
SUMITOMO CORP.		0.34	0.02%	THE JAPAN STEEL WORKS, LTD.		0.07	0.00
KAO Corp.		0.33	0.02%	SUMITOMO HEAVY IND., LTD.		0.06	0.01%
Canon Inc.		0.33	0.01%	NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD.		0.06	-0.03%
JAPAN TOBACCO INC.		0.32	-0.02%	JX HOLDINGS, INC.		0.06	0.00
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.		0.31	-0.04%	KAWASAKI HEAVY IND., LTD.		0.06	-0.01%
OMRON Corp Rg		0.31	0.05%	ISUZU MOTORS LTD.		0.06	0.00
SEIKO EPSON CORP.		0.30	0.02%	NIPPON SUISAN KAISHA, LTD.		0.06	0.00
NEXON CO., LTD.		0.29	0.05%	TOSOH CORP.		0.06	-0.01%
ORIX CORP.		0.29	-0.02%	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP.		0.06	0.00
SMC Corp Rg		0.29	0.01%	TORAY INDUSTRIES, INC.		0.06	0.00
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.		0.28	-0.03%	TOKYO GAS CO., LTD.		0.06	0.00
TREND MICRO INC.		0.27	-0.04%	OSAKA GAS CO., LTD.		0.06	0.01%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD.		0.26	-0.01%	Asahi Glass Co., Ltd.		0.06	0.00
MITSUBISHI ELECTRIC CORP.		0.26	-0.03%	Nsk Ltd.		0.05	-0.01%
HITACHI CONST. MACH. CO., LTD.		0.26	0.00	CYBERAGENT, INC.		0.05	-0.01%
YAMAHA MOTOR CO., LTD.		0.26	0.06%	EAST JAPAN RAILWAY CO.		0.05	-0.01%
Keyence Corp Rg		0.26	0.02%	TOKYU CORP.		0.04	-0.01%
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.		0.25	0.04%	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD.		0.04	-0.01%
COMSYS HOLDINGS CORP.		0.25	0.00	KEIO CORP.		0.04	0.00
NGK INSULATORS, LTD.		0.24	-0.03%	TOHO CO., LTD		0.04	0.00
HITACHI, LTD.		0.24	-0.01%	THE DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO., LTD.		0.04	0.00
NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD.		0.24	0.01%	T&D HOLDINGS, INC.		0.04	0.00
YOKOGAWA ELECTRIC CORP.		0.23	-0.05%	SHIFT INC.		0.04	0.00
MARUBENI CORP.		0.23	-0.02%	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP.		0.04	0.00
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.		0.23	-0.02%	TOKUYAMA CORP.		0.04	0.00
EISAI CO., LTD.		0.22	-0.01%	OJI HOLDINGS CORP.		0.04	0.00
EBARA CORP.		0.22	-0.05%	MITSUI CHEMICALS, INC.		0.04	0.00
YASKAWA ELECTRIC CORP.		0.22	-0.01%	SHOWA DENKO K.K.		0.04	-0.05%
ROHM CO., LTD.		0.22	0.01%	RAKUTEN, INC.		0.04	0.00
M3, INC.		0.21	0.00	KONICA MINOLTA, INC.		0.03	0.00
JAPAN EXCHANGE GROUP, INC.		0.21	0.00	Sharp Corp.		0.03	0.00
MERCARI, INC.		0.21	0.00	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP.		0.03	0.00
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.		0.21	-0.02%	SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.		0.03	0.00
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC.		0.21	-0.01%	DENKA CO., LTD.		0.03	0.00
CREDIT SAISON CO., LTD.		0.21	-0.01%	SOJITZ CORP.		0.03	0.01%
PANASONIC CORP.		0.21	0.00	DENA CO., LTD.		0.03	-0.01%
DAIWA HOUSE IND. CO., LTD.		0.21	-0.02%	TOBU RAILWAY CO., LTD.		0.03	0.00
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS, INC.		0.20	0.00	MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC.		0.03	-0.03%
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.		0.19	0.01%	WEST JAPAN RAILWAY CO.		0.03	0.00
AEON CO., LTD.		0.19	-0.01%	Ntn Corp.		0.02	0.00
YAMAHA CORP.		0.18	0.00	TEIJIN LTD.		0.02	0.00
MITSUBISHI HEAVY IND., LTD.		0.18	0.00	HASEKO CORP.		0.02	0.00
FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.		0.18	-0.03%	MITSUBISHI MATERIALS CORP.		0.02	-0.01%
Fujitsu Ltd.		0.18	0.00	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP.		0.02	0.00
Shiseido Co., Ltd.		0.17	0.02%	NISSAN MOTOR CO., LTD.		0.02	0.00
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP,INC.		0.17	0.02%	MAZDA MOTOR CORP.		0.01	0.00
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.		0.17	-0.02%	HITACHI ZOSEN CORP.		0.01	0.00
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.		0.17	0.00	RESONA HOLDINGS, INC.		0.01	0.00
DENTSU INC.		0.17	0.00	AOZORA BANK, LTD.		0.01	-0.01%
NH FOODS LTD.		0.16	0.01%	KOBE STEEL, LTD.		0.01	0.00
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD.		0.16	-0.01%	JFE HOLDINGS, INC.		0.01	0.00
SEKISUI HOUSE, LTD.		0.16	-0.01%	TAIHEIYO CEMENT CORP.		0.01	-0.02%
RENESAS ELECTRONICS CORP		0.16	-0.01%	SUMCO CORP.		0.01	-0.01%
TOTO LTD.		0.16	-0.01%	UBE INDUSTRIES, LTD.		0.01	-0.01%
ZOZO, INC.		0.16	-0.01%	ARCHION CORP.		0.01	0.00
FUJI ELECTRIC CO., LTD.		0.15	0.00	Yahoo Japan Corp.		0.01	0.00
MINEBEA CO., LTD.		0.15	-0.03%	ANA HOLDINGS INC.		0.01	-0.01%
DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.		0.14	0.00	CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC.		0.01	-0.01%
Kawasaki Kisen Kaisha， Ltd.		0.14	0.01%	THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC.		0.01	-0.01%
OBAYASHI CORP.		0.14	-0.01%

自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

國泰日經225基金(美元)基金投資比例彙總表
資料日期：2026/08/31
投資國內有價證券比例								國內短期投資比例					投資國內比例
上市股票	基金	上櫃股票	債券 (買斷)	附買回債券	資產證券化商品	其他	小計	短期票券	一般型存款	短期票券 (附買回)	其他	小計	合計
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76	0.00	0.00	11.76	11.76
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例									國外其他投資			投資國外
北美	日本	已開發歐洲	亞洲不含日本	紐澳	新興歐洲	拉丁美洲	其他	小計	一般型存款	其他	小計	合計
0.00	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.33	0.03	0.00	0.03	91.36

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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