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境內基金-持股

基金投資分佈(依區域)

資料日期：2026/07/31

區域	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
美國	350,676	95.90
現金	4,388	1.20
荷蘭	4,022	1.10
加拿大	2,925	0.80
巴西	1,463	0.40
中國大陸	1,097	0.30
英國	731	0.20

基金投資分佈(依產業)

資料日期：2026/07/31

產業	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
資訊科技	209,162	57.20
通訊服務	49,731	13.60
非日常生活消費	40,589	11.10
日常消費	24,134	6.60
醫療保健	13,895	3.80
工業	13,530	3.70
公用事業	4,388	1.20
現金	4,388	1.20
原材料	3,657	1.00
能源	1,828	0.50
金融	731	0.20

基金投資分佈(依持有類股)

資料日期：2026/09/11

名稱	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
北美	366,393	97.58
存款	9,387	2.50
國外存託憑證	4,393	1.17

中國信託NASDAQ 100ETF基金-投資明細

資料月份：2026/08/31

投資名稱	投資 (千股)	比例	增減	投資名稱	投資 (千股)	比例	增減
輝達		8.41	0.47%	康卡斯特		0.41	0.02%
蘋果公司		7.34	-0.09%	Cadence設計系統公司		0.41	-0.01%
微軟		5.95	0.29%	萬豪國際集團(馬里蘭)		0.39	-0.05%
美光科技公司		4.71	0.51%	怪獸飲料公司		0.39	-0.04%
亞馬遜公司		4.41	-0.38%	新思科技公司		0.37	0.03%
超微半導體公司		3.34	-0.17%	Regeneron Pharmaceuticals In		0.36	0.00
Alphabet公司 Class A		3.12	-0.28%	億滋國際		0.35	-0.01%
特斯拉公司		2.90	0.35%	信達思公司		0.35	-0.02%
Alphabet公司 Class C		2.89	-0.30%	Datadog Inc		0.34	-0.06%
博通公司		2.77	-0.25%	愛彼迎公司		0.33	0.04%
Meta平台公司		2.67	-0.03%	Ross商店公司		0.32	-0.05%
沃爾瑪公司		2.23	-0.22%	奧賴利汽車公司		0.32	-0.01%
英特爾		1.96	-0.09%	華納兄弟探索公司		0.31	0.01%
Cisco Systems Inc/Delaware		1.90	-0.17%	魯門特姆控股公司		0.31	0.06%
帕蘭提爾科技公司		1.86	0.58%	漢威聯合國際公司		0.29	-0.06%
好市多		1.82	-0.09%	美國電力公司		0.29	-0.02%
科林研發股份有限公司		1.64	-0.02%	帕卡公司		0.28	-0.04%
應用材料		1.59	-0.23%	貝克休斯公司		0.27	0.00
網飛公司		1.49	0.12%	芯源系統有限公司		0.27	-0.05%
Palo Alto Networks Inc		1.36	0.14%	恩智浦半導體股份有限公司		0.25	-0.01%
太空探索科技公司		1.20	0.26%	響尾蛇能源公司		0.25	-0.01%
德州儀器公司		1.03	-0.11%	快扣有限公司		0.25	0.00
Crowdstrike控股公司		1.02	0.14%	泰瑞達公司		0.24	-0.02%
安進公司		1.01	0.07%	歐特克		0.24	0.02%
晟碟公司（德拉瓦州）		1.01	0.20%	拼多多控股公司		0.24	-0.03%
科磊公司		1.00	-0.08%	Astera實驗室公司		0.22	-0.02%
LINDE PLC		0.99	-0.01%	Honeywell Aerospace Inc		0.22	-0.08%
T-Mobile美國公司		0.85	0.00	可口可樂歐洲合夥公開有限公司		0.21	-0.01%
百事可樂		0.84	-0.02%	Xcel 能源		0.21	-0.01%
MARVELL TECHNOLOGY INC		0.81	0.07%	Paypal控股有限公司		0.20	-0.03%
希捷科技控股公開有限公司		0.81	-0.06%	Axon Enterprise Inc		0.20	0.01%
吉利德科學公司		0.79	0.06%	尼比厄斯集團公眾有限公司		0.20	0.01%
Shopify公司		0.78	0.13%	Paychex公司		0.20	0.01%
高通公司		0.78	0.08%	IDEXX實驗室公司		0.19	-0.01%
亞德諾公司		0.77	-0.04%	克里格胡椒博士公司		0.19	0.00
威騰電子公司		0.68	-0.17%	Roper科技公司		0.19	0.01%
艾司摩爾控股公司		0.68	0.00	愛克斯龍公司		0.19	-0.02%
繽客控股公司		0.67	-0.01%	微策公司		0.19	0.05%
福泰製藥公司		0.60	0.05%	Take-Two互動軟體公司		0.18	-0.02%
直覺外科公司		0.58	0.01%	Old Dominion Freight Line公		0.18	-0.02%
防特網公司		0.55	0.01%	法羅里奧公司		0.18	-0.03%
星巴克		0.53	-0.01%	湯森路透		0.18	0.01%
奧多比系統公司		0.52	0.06%	CoreWeave Inc		0.17	0.02%
自動資料處理公司		0.50	0.02%	Workday公司		0.17	0.02%
安謀控股公開有限公司		0.45	-0.01%	超捷國際股份有限公司		0.17	-0.01%
星座能源公司		0.43	0.00	火箭實驗室美國公司		0.16	-0.01%
直覺公司		0.43	0.04%	DexCom公司		0.15	0.00
MERCADOLIBRE INC		0.43	0.00	阿里拉姆製藥公司		0.14	0.02%
AppLovin公司		0.42	-0.13%	奇異醫療保健科技公司		0.14	0.00
DoorDash公司		0.42	0.06%	科派特公司		0.13	0.01%
CSX Corp		0.41	-0.01%	卡夫亨氏公司		0.13	-0.01%

自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

中國信託NASDAQ 100ETF基金基金投資比例彙總表
資料日期：2026/08/31
投資國內有價證券比例								國內短期投資比例					投資國內比例
上市股票	基金	上櫃股票	債券 (買斷)	附買回債券	資產證券化商品	其他	小計	短期票券	一般型存款	短期票券 (附買回)	其他	小計	合計
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.61	0.61
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例									國外其他投資			投資國外
北美	日本	已開發歐洲	亞洲不含日本	紐澳	新興歐洲	拉丁美洲	其他	小計	一般型存款	其他	小計	合計
98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87	0.68	0.00	0.68	99.56

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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