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NEOS納斯達克100高收益主動型ETF〈QQQI〉
NEOS納斯達克100高收益主動型ETF(QQQI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2026/09/11) 54.5600(美元) 0.4800 0.89 57.6900 48.1200
淨值(2026/09/11) 54.5500(美元) 0.4800 0.89 57.7000 48.1000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
NEOS納斯達克100高收益主動型ETF(QQQI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2026/09/11 54.5500 54.5600 0.02
2026/09/10 54.0700 54.0800 0.02
2026/09/09 54.5600 54.5700 0.02
2026/09/08 54.7000 54.7000 0.00
2026/09/04 54.7500 54.7500 0.00
2026/09/03 54.6300 54.6500 0.04
2026/09/02 54.1100 54.1200 0.02
2026/09/01 54.0000 53.9900 -0.02
2026/08/31 54.5800 54.6000 0.04
2026/08/28 54.5200 54.5300 0.02
2026/08/27 54.7800 54.7600 -0.04
2026/08/26 54.1600 54.1800 0.04
2026/08/25 54.1200 54.1200 0.00
2026/08/24 53.8300 53.8400 0.02
2026/08/21 54.2300 54.2400 0.02
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2026/08/20 54.0500 54.0500 0.00
2026/08/19 54.3400 54.3400 0.00
2026/08/18 55.0500 55.0700 0.04
2026/08/17 55.7100 55.7500 0.07
2026/08/14 55.7700 55.7900 0.04
2026/08/13 55.7900 55.7800 -0.02
2026/08/12 55.3400 55.3700 0.05
2026/08/11 55.0200 55.0400 0.04
2026/08/10 55.1200 55.1400 0.04
2026/08/07 55.2400 55.2400 0.00
2026/08/06 54.7200 54.7500 0.05
2026/08/05 54.8600 54.8700 0.02
2026/08/04 55.1500 55.1600 0.02
2026/08/03 53.8400 53.8400 0.00
2026/07/31 53.0200 53.0400 0.04
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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