富鼎台灣活力基金9月操作策略與10月展望
2009/10/13 上午 08:45:00 作者：黃秋燕
月底總持股為93.13%，類股分佈以電子股為主，傳產為輔，持股次產業：光電16.75%、半導體18.17%、PC及其零組件16.88%、電子零組件13.7%、網通3.6%、軟體2.09%、生技1.4％、中概通路7.35％、化工4.24%、汽車6.37％、紡織1.58％、營建1.03％、航運1.03％。 由於中國十一長假及歐美Christmas旺季訂單旺季將至，預期在Q3財報普遍表現偏正面及年底前兩岸MOU、ECFA即將簽訂，台股預期仍將區間震盪、盤堅向上，加上全球總經數據持續改善、台股利多政策持續發酵中，資金充斥。 短期策略上，Q3財報陸續公布後，將汰弱留強，持有財報優及Q4旺季、明年展望佳的個股。長線在資金行情引導，加上國際股市止穩，預期台股未來仍走長多震盪格局，因此持股水位中性偏樂觀。 電子股以明後年產業前景看好、個股產業競爭力強、成長性高為持股主軸，今年下半年至明年看好電子股：包括Win 7概念股、YOY成長性超過2成的NB及相關零組件、APPLE概念股、3D NB+TV、LED NB+TV、