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Northern Trust Quality高股利指數ETF〈QDF〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/12/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國198,317.0096.74
現金及衍生性商品3,013.501.47
愛爾蘭2,624.001.28
波多黎各1,045.500.51
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技71,996.0035.12
金融26,527.0012.94
健康護理21,996.5010.73
工業20,479.509.99
非必需消費品15,026.507.33
通訊服務14,370.507.01
必需性消費品11,767.005.74
不動產10,168.004.96
能源5,822.002.84
公用事業3,136.501.53
現金及衍生性商品3,013.501.47
所有其他697.000.34
持股明細
資料日期：2026/08/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Apple(AAPL.US)8.83623,392.00
NVIDIA(NVDA.US)7.52761,816.00
Microsoft(MSFT.US)4.41194,568.00
Johnson & Johnson(JNJ.US)2.90243,936.00
Broadcom(AVGO.US)2.74165,528.00
Lam Research(LRCX.US)2.60192,632.00
JPMorgan Chase(JPM.US)2.57161,656.00
GE Aerospace(GE.US)2.40159,720.00
Alphabet - Class A Common Stock(GOOGL.US)2.28150,040.00
Philip Morris International Inc.(PM.US)1.84219,736.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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