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VanEck Morningstar寬護城河價值ETF〈MVAL〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2026/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
必需性消費品53.8026.90
健康護理49.6024.80
工業30.0015.00
非必需消費品25.2012.60
金融22.8011.40
資訊科技13.406.70
原料2.601.30
通信服務2.401.20
其他或現金0.200.10
持股明細
資料日期：2026/08/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Bristol-Myers Squibb(BMY.US)4.831,418.00
Danaher(DHR.US)4.63425.00
Zimmer Biomet(ZBH.US)4.58899.00
Kenvue(KVUE.US)4.384,552.00
Brown-Forman - Class B(BF.B.US)4.273,152.00
Clorox(CLX.US)3.87777.00
Constellation Brands(STZ.US)3.73560.00
GE HealthCare(GEHC.US)3.711,021.00
Microsoft(MSFT.US)3.31128.00
Charles Schwab(SCHW.US)2.84508.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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