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Eventide國際主動型ETF〈ESIM〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2026/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技500.7428.40
金融340.2919.30
工業333.2418.90
健康護理156.928.90
公用事業119.906.80
非必需消費品112.846.40
能源75.824.30
不動產63.473.60
原料28.211.60
通信服務12.340.70
持股明細
資料日期：2026/08/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TSMC(ADR)(TSM.US)5.603,766.00
SK HYNIX INC2.49573.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD2.3833,200.00
GRUPO FIN BANORTE-SPON ADR2.2611,132.00
HANNOVER RUCK SE2.232,081.00
CASH AND CASH EQUIVALENTS2.22619,983.19
SAMPO OYJ2.1753,646.00
ASML Holding(ASML.US)2.09344.00
Yokohama Financial(7186.JP)1.9444,500.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST1.93584,900.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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